Veronika Neuhold (asker) Jul 21, 2008:

@la traduchera Mit "movimientos" sind ziemlich sicher Transferbewegungen zwischen verschiedenen Konten gemeint. Folgende Sätze scheinen das zu belegen:

--Cierre y archivo de la conciliación
Quedan partidas pendientes de conciliar a final de mes?
Están justificadas las partidas no conciliadas?
El saldo contable de la cuanta bancaria que hacen barrido es cero?
Es necesario *contabilidad* [soll wahrscheinlich "contabilizar" heißen] algún movimiento?"

--Al cierre del mes:
-Todas las partidas deben estar conciliadas.
Si existe alguna sin conciliar debe quedar justificada por escrito (si es un -movimiento contable que no está en el banco se debe informar el número de asiento en Oracle).
-Se debe archivar el documento de conciliación con el extracto bancario del último día.
-La cuenta del banco para las cuentas de barrido debe ser cero.
-Las cuentas GT deben quedar cuadradas sin conciliación.

la traducher (X) Jul 21, 2008:

Hallo Veronika,
bezieht sich der Text eventuell auf den Zähler beim Ausgeben oder Einzahlen von Banknoten, Münzzähler, etc.? Oder bezieht sich "movimientos" auf die "Überweisungen", also das immaterielle Bewegen von Geldern von einem Konto zum nächsten?

Veronika Neuhold (asker) Jul 15, 2008:

barrido = engl. sweep

Veronika Neuhold (asker) Jul 15, 2008:

Heiße Spur? http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/finance_general...

Veronika Neuhold (asker) Jul 15, 2008:

Kühner Rateversuch Abstimmung der Bankkonten = conciliación bancaria
-> barrido = conciliación???

Veronika Neuhold (asker) Jul 15, 2008:

Fortsetzung siehe http://www.proz.com/kudoz/spanish_to_german/economics/271271...

Veronika Neuhold (asker) Jul 15, 2008:

Im Dt. existiert das Wort "auskehren" i.S.v. (Geld zur Befriedigung eines Anspruches) auszahlen.